關于延津縣生態水系及新區路網PPP項目的 市場測試
來源：http://m.dgmzg.com.cn/news/304.html 發布時間：2017-11-14 點擊：6641
經延津縣人民政府（以下簡稱“縣政府”）批準，采用政府和社會資本合作（PPP）模式實施延津縣生態水系及新區路網項目，并授權延津縣住建局作為本項目的實施機構。為進一步加快本項目的實施進度，保證本項目取得社會資本的充分響應，特邀請潛在社會資本進行市場測試。
請潛在社會資本在2017年11月20日下午5:00之前以PDF格式將相關測試內容發送至下列指定郵箱：
聯系人： 翟躍江 周建興
聯系手機：13937384671 13700737052
聯系郵箱：yjxctgs@163.com
延津縣住房與城鄉規劃建設局
2017年11月 14 日
目 錄
一、項目簡介
延津縣生態水系及新區路網項目包含“延津縣中心城區河道景觀建設”和“延津縣8 號路、10 號路等7 條市政道路建設項目”兩個子項目。總投資估算190,819.39萬元人民幣。主要建設內容包括：對延津縣域內現有6條河道進行清淤、擴挖及景觀綠化，河道治理總長度約83.8km，水系占地2455畝；河道治理配套調蓄、節制工程，包括新建生態堰壩9座，水閘8座；新建帶景觀功能的調蓄濕地8個，分別為文定渠濕地、引黃濕地、三汊濕地、六支濕地（2個）、四汊濕地、凈化濕地1、凈化濕地2。
本項目工程總投資為188,305.95萬元。其中建筑工程113,124.71萬元，設備購置費170.94萬元，工程建設其他費用13,718.12萬元，基本預備費12601.28萬元，建設補償和移民征地35,030.76萬元，建設期利息12601.28萬元。
項目服務內容主要包括河道堤身、河道防護工程、河堤排水系統的維修養護，綠化養護，堤頂道路維護等水系河道管理事宜，以及道路維護、養護等服務。
項目收入來源為古津新坊建筑群的出租收入，以及政府發財政缺口補助。
二、測試內容
（一）本項目運作方式
為增強本項目的建設和運營管理能力，提高本項目的建設經營效率和綜合社會效益，經延津縣人民政府及行業主管部門研究決定，本項目采用PPP模式進行融資、投資、建設、運營和管理。
本項目擬采用建設-運營-移交（BOT）的運作方式，即由政府出資代表與社會資本方共同設立項目公司，由項目公司負責本項目投資、建設、運營和管理，在合作/經營期限屆滿后，將本項目無償交由延津縣人民政府或其指定單位。
項目基本交易結構如圖1所示：
圖一 項目基本交易結構圖
社會資本方的意見或建議： 。
（二）項目公司組建
經延津縣人民政府授權，政府出資代表將與中標的社會資本方按照10%:90%的股權比例簽署項目合作合同和公司章程，設立項目公司，資本金比例為20%。
社會資本方的意見或建議：
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（三）合作/經營期限
本項目合作/經營期限為20年，建設期為3年，運營期為17年，本項目投資估算總額為188,305.95萬元人民幣。
社會資本方的意見或建議：
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（四）回報機制
本項目采用BOT運作方式，政府將項目用地劃撥于實施機構并供項目公司無償使用，土地所有權歸政府所有，項目公司負責此部分的建設、運營，合作期結束后無償移交給政府或政府指定單位，合作期為20年（含建設期3年），項目公司獲取回報的方式為可行性缺口補助。
本項目使用者付費范圍包括古津新坊建筑群的出租收入。
在項目使用者付費不足以滿足項目公司回收其投融資成本和運營成本的支出及實現合理回報時，延津縣財政給予項目公司一定的缺口補助。項目缺口補助的額度為項目可用性服務付費和運維績效服務費之和與項目的使用者付費的差值。
可用性服務費的計算
根據財金[2014]113號文及財金[2015]21號文。可用性服務費以縣財政部門、審計部門認定的項目公司對本項目的投資額作為基數，以政府采購程序確定的合理利潤率及折現率作為測算依據，項目每年可用性服務費計算公式：
? 項目全部建設成本即項目總投資，在本項目中為188,305.95 萬元（含建設期利息）；
? 合理利潤率是指行業的稅前平均利潤率，財政部要求合理利潤率應以商業銀行中長期貸款利率水平為基準，充分考慮可用性付費、使用量付費、績效付費的不同情景，結合風險等因素確定。在本項目中根據項目情況取值為6.37%；
? 年度折現率是資金的無風險收益率，財政部要求年度折現率應考慮財政補貼支出發生年份，并參照同期地方政府債券收益率合理確定取值5.15%。
? n代表折現年數，建設期3年，運營期第一年折現年為n+3,以此類推；
? 財政運營補貼周期指財政提供運營補貼的年數，也就是運營年限17年。
運營績效服務費=年度運營成本×（1+合理利潤率）
具體由政府制定項目養護維護技術標準、計價標準及考核標準。根據標準，并考慮物價上漲因素，確定各年度付費金額上限，通過政府采購程序中競爭機制確定各年度付費金額。
在該項目的核心區規劃了占地面積335畝的文旅項目，該地塊由政府的城投公司負責摘牌，本項目使用者付費部分主要為古津新坊建筑群的出租收入。以古津新坊建筑面積 12.228 萬㎡計，運營期第一年出租比例 70%，其后每年增長 10%，直至全部出租。參考延津縣同類項目出租租金 38 元/月/㎡，則運營期前三年租金收入分別為 3,903.18 萬元、4,460.77 萬，元和 5,018.37 萬元。之后每年租金穩定在 5,575.97 萬元/年。
為抑制社會資本方通過提供公共服務獲得暴利，因此在運營期內，
項目公司當年總投資收益率不超過 7%時，社會資本方和延津縣城市
資產投資經營有限責任公司按股權比例分紅，超過 7%時，政府和社會資本方可對公司超額收益按累進比率進行分配調節。
可行性缺口補助=可用性服務費+運維績效服務費-使用者付費
社會資本方參數意向（及最低能接受數值）：
合理利潤率：
折現率：
融資利率：
建安費下浮率：
總投資中能夠產生進項稅的數額（或比例）及稅率：
本項目使用者付費品類及預測年收入：
社會資本方的意見或建議： 。
（五）采購方式
因本項目的項目特點及當地采購規范要求，經延津縣住建局決議，本項目擬采取公開招標的方式進行。
社會資本方的意見或議： 。
（六）社會資本方的參與方式
社會資本方參與本項目可以通過如下方式：
1.社會資本方單獨參與。
2.社會資本方可以自行組成聯合體參與，但已單獨參與的社會資本方不得再通過聯合體方式參與。
社會資本方的意見或建議： 。
（七）社會資本方的業績及資質
1.參與本項目的社會資本方應當具備參與本項目建設、運營、維護和管理的充分資金或具備較強的融資能力和途徑。
2.參與本項目的社會資本方應當據實申報其注冊資本金、總資產以及負債率、資質及業績等情況，且不得有征信瑕疵。（數據附后）
社會資本方的意見或建議： 。
（八）關于繳納保證金和提前進場
1、 為了體現社會資本的經濟實力、合作的誠意和決心，拿出0.5-1億元的資金用于前期項目征地等準備工作，為保證專款專用和乙方資金安全，雙方設立一個共管賬戶，共同協商支配該筆資金；
2、雙方簽訂提前進場協議，約定社會資本方將來中標后工作安排和不中標的的推出結算事宜。
社會資本方的意見和建議： 。
（九）潛在的社會資本方的其他意見或建議
社會資本方的其他意見或建議：
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附：
請附貴司營業執照、組織機構代碼證、法定代表人身份證明及身份證復印件，若有授權代表，則請附貴司授權委托書及授權代表人員的身份證復印件。以上資料，請貴司均加蓋公章后，連同本測試書一并交由本測試書下面的聯系人。
收件人：翟躍江 電話：13937384671
周建興 電話：13700737052
單位：延津縣住房與城鄉規劃建設局
地址：河南新鄉市延津縣建設路與人民路交叉口
郵編：453200
（以下無正文）
（本頁無正文，為簽字頁）
潛在社會資本方（蓋章）：
法定代理人/授權代表（簽字）：
